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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 803.00 | 69 781.00 | 22 022.00 | 91 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 852.00 | 70 281.00 | 2 011 572.00 | 2 081 852.00 |
BT Marchandises | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 145.00 | | 463 145.00 | 463 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 997.00 | 70 281.00 | 2 474 717.00 | 2 544 997.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 684 874.00 | 571 843.00 | | 684 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 136.00 | 113 030.00 | | 159 136.00 |
DL TOTAL (I) | 893 510.00 | 734 374.00 | | 893 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 361.00 | 1 234 110.00 | | 1 079 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 554.00 | 286 024.00 | | 236 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 398.00 | 210 480.00 | | 192 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 53 646.00 | | 72 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 207.00 | 1 784 260.00 | | 1 581 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 717.00 | 2 518 633.00 | | 2 474 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 554.00 | | | 236 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 552.00 | | | 2 087 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 081 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 92 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 888.00 | | | 1 988 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 438.00 | 7 543.00 | 5 700.00 | 68 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | 7 543.00 | 5 700.00 | 68 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 361.00 | 146 202.00 | 570 417.00 | 1 079 361.00 |
VI Groupe et associés | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 966.00 | 45 457.00 | 509.00 | 45 966.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 207.00 | 411 495.00 | 806 971.00 | 1 581 207.00 |