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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 560.00 | 42 278.00 | 7 282.00 | 49 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 3 916.00 | 5 043.00 | 8 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 061.00 | 46 194.00 | 284 866.00 | 331 061.00 |
BT Marchandises | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 940.00 | | 133 940.00 | 133 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 001.00 | 46 194.00 | 418 807.00 | 465 001.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 585.00 | 108 750.00 | | 169 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 346.00 | 60 834.00 | | 58 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 2 517.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 262 784.00 | 205 102.00 | | 262 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 501.00 | 113 166.00 | | 63 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 12 128.00 | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 536.00 | 39 348.00 | | 43 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 38 967.00 | | 35 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 022.00 | 203 609.00 | | 156 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 807.00 | 408 711.00 | | 418 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 852.00 | | 464 852.00 | 464 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 852.00 | | 464 852.00 | 464 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 608.00 | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 846.00 | 414 831.00 | | 467 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 500.00 | 353 997.00 | | 409 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 346.00 | 60 834.00 | | 58 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | 8 239.00 | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 603.00 | | 3 457.00 | 327 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | 3 171.00 | 55 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | 286.00 | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | 4 093.00 | | 42 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | 4 093.00 | | 42 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 501.00 | 50 315.00 | 13 186.00 | 63 501.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 022.00 | 142 836.00 | 13 186.00 | 156 022.00 |