| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 52 581.00 | 7 632.00 | 44 949.00 | 52 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 581.00 | 7 632.00 | 44 949.00 | 52 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 581.00 | 7 632.00 | 44 949.00 | 52 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 484.00 | -2 850 023.00 | | -3 058 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 925.00 | -208 461.00 | | 67 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 840 559.00 | -2 908 484.00 | | -2 840 559.00 |
DP Provisions pour risques | 71 497.00 | 150 000.00 | | 71 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 497.00 | 150 000.00 | | 71 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 325 400.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | 142 983.00 | | 18 183.00 |
EA Autres dettes | 2 713 461.00 | 2 440 728.00 | | 2 713 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 011.00 | 2 909 111.00 | | 2 814 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 949.00 | 150 628.00 | | 44 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 386.00 | 6 788.00 | | 21 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 889.00 | 6 788.00 | | 99 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 198.00 | 4 178.00 | | 15 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 198.00 | 4 178.00 | | 15 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 691.00 | 2 609.00 | | 84 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 813.00 | 19 545.00 | | 109 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 888.00 | 228 005.00 | | 41 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 925.00 | -208 461.00 | | 67 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 78 503.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 655.00 | 7 632.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 655.00 | 7 632.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 655.00 | 7 632.00 | 88 158.00 | 159 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 632.00 | 9 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 713 461.00 | 1.00 | 2 713 460.00 | 2 713 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 011.00 | 100 551.00 | 2 713 460.00 | 2 814 011.00 |