| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 235.00 | 14 558.00 | 9 677.00 | 24 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 810.00 | 14 558.00 | 106 252.00 | 120 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
060 Stock marchandises | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
110 Total général Actif | 281 496.00 | 14 558.00 | 266 938.00 | 281 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 343.00 | 226 076.00 | | 243 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 720.00 | 11 157.00 | | 9 720.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 594.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 656.00 | 237 827.00 | | 253 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 106.00 | 114 383.00 | | 131 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 888.00 | 8 562.00 | | 2 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -780.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 34 090.00 | 32 935.00 | | 34 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 681.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 669.00 | 33 593.00 | | 42 669.00 |
252 Charges sociales | 4 781.00 | 4 929.00 | | 4 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 592.00 | 4 074.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 357.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 768.00 | 198 733.00 | | 219 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 888.00 | 39 094.00 | | 33 888.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 846.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 4 755.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 668.00 | 33 493.00 | | 29 668.00 |