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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 895.00 | 20 514.00 | 166 381.00 | 186 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 3 580.00 | 8 428.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 369.00 | 60 163.00 | 52 206.00 | 112 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 292.00 | 84 257.00 | 238 035.00 | 322 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BN En cours de production de biens | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 249.00 | 20 779.00 | 197 470.00 | 218 249.00 |
BZ Autres créances | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CF Disponibilités | 978 530.00 | | 978 530.00 | 978 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 435.00 | 20 779.00 | 1 408 656.00 | 1 429 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 727.00 | 105 036.00 | 1 646 691.00 | 1 751 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -111 065.00 | 334 604.00 | | -111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 813.00 | -34 169.00 | | 640 813.00 |
DL TOTAL (I) | 538 248.00 | 311 435.00 | | 538 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 422.00 | 71 540.00 | | 30 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 10.00 | | 3 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 990.00 | 928 405.00 | | 345 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 625.00 | 157 415.00 | | 233 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 586.00 | 491 654.00 | | 494 586.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 9 100.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 443.00 | 1 658 124.00 | | 1 108 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 691.00 | 1 969 559.00 | | 1 646 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 545.00 | 1 658 124.00 | | 1 098 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 817.00 | | 74 430.00 | 305 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 956.00 | 322 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 956.00 | 311 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 137.00 | | 72 092.00 | 297 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | 2 339.00 | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 625.00 | 54 584.00 | 52 952.00 | 82 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 625.00 | 54 584.00 | 52 952.00 | 82 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 13 325.00 | | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | 13 325.00 | | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 455.00 | 13 325.00 | | 7 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 177.00 | 199 177.00 | | 199 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 195 392.00 | 195 392.00 | | 195 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 422.00 | 20 523.00 | 9 898.00 | 30 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 453.00 | 752 555.00 | 9 898.00 | 762 453.00 |