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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 855 261.00 | 1 028 192.00 | 18 827 069.00 | 19 855 261.00 |
BZ Autres créances | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CF Disponibilités | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 785.00 | | 423 785.00 | 423 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 279 046.00 | 1 028 192.00 | 19 250 854.00 | 20 279 046.00 |
CU Autres participations | 19 691 253.00 | 1 026 839.00 | 18 664 414.00 | 19 691 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 159.00 | 56 718.00 | | 115 159.00 |
DG Autres réserves | 2 088 010.00 | 1 077 635.00 | | 2 088 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 130.00 | 1 168 817.00 | | 1 017 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 299.00 | 5 303 169.00 | | 6 220 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040 166.00 | 13 175 692.00 | | 12 040 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 027.00 | 187 890.00 | | 970 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 5 427.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449.00 | 150 096.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030 555.00 | 13 519 106.00 | | 13 030 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 250 854.00 | 18 822 275.00 | | 19 250 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 252.00 | 1 478 939.00 | | 2 137 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 083.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 42 116.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -42 116.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 190.00 | -32 805.00 | | -48 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 420.00 | 1 717 266.00 | | 1 682 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 290.00 | 548 449.00 | | 665 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 130.00 | 1 168 817.00 | | 1 017 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862 424.00 | | 23 487.00 | 19 862 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 649.00 | 19 853 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 649.00 | 19 855 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861 070.00 | | 23 487.00 | 19 861 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 338.00 | 1 353.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 338.00 | 1 353.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 827.00 | 885 827.00 | | 885 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
UX Autres créances clients | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040 166.00 | 1 146 864.00 | 4 703 277.00 | 12 040 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 526.00 | | | 1 135 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 123.00 | 192 539.00 | 162 585.00 | 355 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 030 555.00 | 2 137 252.00 | 4 703 277.00 | 13 030 555.00 |