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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 155 515.00 | | 155 515.00 | 155 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 088.00 | 25 397.00 | 964 692.00 | 990 088.00 |
CF Disponibilités | 421 283.00 | | 421 283.00 | 421 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 886.00 | 25 397.00 | 1 541 490.00 | 1 566 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 846.00 | 25 397.00 | 1 550 450.00 | 1 575 846.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DG Autres réserves | 970 686.00 | 806 260.00 | | 970 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162.00 | 264 426.00 | | 6 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 228.00 | 1 396 066.00 | | 1 302 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 405.00 | 49 800.00 | | 79 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 030.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 222.00 | 55 830.00 | | 248 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 450.00 | 1 451 896.00 | | 1 550 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 381.00 | 55 830.00 | | 108 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 098.00 | | | 291 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 043.00 | | | -285 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 961.00 | 487 313.00 | | 330 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 799.00 | 222 887.00 | | 324 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 162.00 | 264 426.00 | | 6 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 8 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 721.00 | 16 453.00 | 4 777.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 721.00 | 16 453.00 | 288 777.00 | 297 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 721.00 | 16 453.00 | 288 777.00 | 297 721.00 |
UG ‐ Financières | | 16 453.00 | 288 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 563.00 | 8 722.00 | 36 640.00 | 148 563.00 |
VI Groupe et associés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 222.00 | 108 381.00 | 36 640.00 | 248 222.00 |