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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 60.00 | 1 134.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 42 944.00 | 24 853.00 | 18 090.00 | 42 944.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 564 312.00 | 144 636.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 013.00 | 917 818.00 | 249 194.00 | 1 167 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 997.00 | 161 655.00 | 20 342.00 | 181 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 316.00 | 1 675 100.00 | 446 213.00 | 2 121 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 069.00 | 4 052.00 | 124 016.00 | 128 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 744.00 | | 190 744.00 | 190 744.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 669 048.00 | | 669 048.00 | 669 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 197.00 | 4 052.00 | 1 091 145.00 | 1 095 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 517.00 | 1 679 155.00 | 1 537 362.00 | 3 216 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 13 909.00 | | 18 829.00 |
DG Autres réserves | 245 175.00 | 151 702.00 | | 245 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 384.00 | 98 392.00 | | 250 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 895.00 | 25 317.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 285.00 | 790 322.00 | | 1 038 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 406.00 | 84 468.00 | | 92 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 406.00 | 84 468.00 | | 92 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 363.00 | 223 496.00 | | 203 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 280.00 | 44 894.00 | | 61 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 337.00 | 82 723.00 | | 41 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 689.00 | 57 212.00 | | 80 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 670.00 | 408 326.00 | | 406 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 362.00 | 1 283 116.00 | | 1 537 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 405.00 | 147 211.00 | | 188 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |