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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 982.00 | 1 250.00 | 573 732.00 | 574 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 125.00 | 1 250.00 | 654 875.00 | 656 125.00 |
CU Autres participations | 573 576.00 | | 573 576.00 | 573 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 186 500.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 33.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 290.00 | 19 530.00 | | 57 290.00 |
DK Provisions réglementées | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 428 553.00 | 371 263.00 | | 428 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 587.00 | 171 128.00 | | 123 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 242.00 | 105 572.00 | | 69 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 644.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440.00 | 7 931.00 | | 5 440.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 322.00 | 286 275.00 | | 226 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 875.00 | 657 539.00 | | 654 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 819.00 | 119 610.00 | | 129 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 220.00 | 4 836.00 | | 4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 751.00 | 2.00 | | 33 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 763.00 | 2 737.00 | | 33 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 735.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 178.00 | 127 054.00 | | 173 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 889.00 | 107 524.00 | | 115 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 290.00 | 19 530.00 | | 57 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 730.00 | | 1.00 | 608 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 573 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 574 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 480.00 | | 1.00 | 607 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 68.00 | | 1 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | 68.00 | | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 586.00 | 27 083.00 | 96 503.00 | 123 586.00 |
VI Groupe et associés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 322.00 | 129 818.00 | 96 503.00 | 226 322.00 |