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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 409.00 | 24 573.00 | 1 836.00 | 26 409.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 361.00 | 438 288.00 | 233 073.00 | 671 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 250.00 | 314 833.00 | 373 417.00 | 688 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 304.00 | 777 694.00 | 1 208 611.00 | 1 986 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 590.00 | | 622 590.00 | 622 590.00 |
BP En cours de production de services | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 779.00 | 21 349.00 | 2 576 430.00 | 2 597 779.00 |
BZ Autres créances | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
CF Disponibilités | 1 066 642.00 | | 1 066 642.00 | 1 066 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 088.00 | 21 349.00 | 4 905 738.00 | 4 927 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 392.00 | 799 043.00 | 6 114 349.00 | 6 913 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 464 234.00 | | | 464 234.00 |
DH Report à nouveau | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 082.00 | | | -37 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 452.00 | | | 1 119 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 646.00 | | | 602 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 544.00 | | | 1 812 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | | | 1 051 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 600.00 | | | 904 600.00 |
EA Autres dettes | 623 436.00 | | | 623 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 897.00 | | | 4 994 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 349.00 | | | 6 114 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 108.00 | | | 4 628 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 656 262.00 | | 3 656 262.00 | 3 656 262.00 |
FG Production vendue services | 815 719.00 | | 815 719.00 | 815 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 440.00 | | 4 522 440.00 | 4 522 440.00 |
FM Production stockée | | | -94 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 476.00 | | | 4 548 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 558.00 | | | 4 585 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 082.00 | | | -37 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 668.00 | | | 490 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 984.00 | | 1 320.00 | 1 994 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 986 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 359 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 409.00 | | | 626 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 290.00 | | 1 320.00 | 1 368 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 942.00 | 97 751.00 | 10 000.00 | 689 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 1 241.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 611.00 | 96 509.00 | 10 000.00 | 666 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 294.00 | 3 054.00 | 21 349.00 | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | 3 054.00 | 21 349.00 | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | 3 054.00 | 21 349.00 | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | 1 051 671.00 | | 1 051 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 435.00 | 623 435.00 | | 623 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 497.00 | 2 469 497.00 | | 2 469 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VB T. V. A. | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 645.00 | 235 855.00 | 366 789.00 | 602 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 544.00 | 1 812 544.00 | | 1 812 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 384.00 | 2 982 099.00 | 285.00 | 2 982 384.00 |
VW T.V.A. | 576 406.00 | 576 406.00 | | 576 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 897.00 | 4 628 107.00 | 366 789.00 | 4 994 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |