| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 783.00 | 33 254.00 | 12 529.00 | 45 783.00 |
AH Fonds commercial | 8 179 258.00 | 374 610.00 | 7 804 648.00 | 8 179 258.00 |
AN Terrains | 478 033.00 | | 478 033.00 | 478 033.00 |
AP Constructions | 1 486 711.00 | 306 412.00 | 1 180 299.00 | 1 486 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 706.00 | 328 942.00 | 54 764.00 | 383 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 075.00 | 1 962 768.00 | 1 433 307.00 | 3 396 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 726.00 | | 288 726.00 | 288 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 264 115.00 | 3 005 986.00 | 11 258 129.00 | 14 264 115.00 |
BN En cours de production de biens | 8 459 181.00 | | 8 459 181.00 | 8 459 181.00 |
BP En cours de production de services | 3 446 335.00 | | 3 446 335.00 | 3 446 335.00 |
BT Marchandises | 3 155 573.00 | | 3 155 573.00 | 3 155 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440 261.00 | 581 844.00 | 37 858 417.00 | 38 440 261.00 |
BZ Autres créances | 3 867 837.00 | | 3 867 837.00 | 3 867 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 5 000 314.00 | | 5 000 314.00 | 5 000 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 751 138.00 | 581 844.00 | 62 169 294.00 | 62 751 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 015 253.00 | 3 587 830.00 | 73 427 423.00 | 77 015 253.00 |
CU Autres participations | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DG Autres réserves | 6 306 433.00 | 5 047 361.00 | | 6 306 433.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 630.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 295.00 | 2 356 372.00 | | 1 540 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 974 673.00 | 12 665 850.00 | | 13 974 673.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 958 499.00 | 870 246.00 | | 958 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 496.00 | 1 120 849.00 | | 1 146 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100 144.00 | 1 767 742.00 | | 2 100 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319 978.00 | 13 486 766.00 | | 11 319 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 384.00 | 256 116.00 | | 337 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 334.00 | 4 777.00 | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869 900.00 | 12 871 947.00 | | 11 869 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214 852.00 | 4 993 278.00 | | 7 214 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 814.00 | 54 275.00 | | 41 814.00 |
EA Autres dettes | 1 105 336.00 | 1 398 816.00 | | 1 105 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 284 923.00 | 12 533 750.00 | | 20 284 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 298 665.00 | 49 367 467.00 | | 56 298 665.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 427 423.00 | 64 625 586.00 | | 73 427 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 618.00 | | | 909 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 144 686.00 | 1 094 307.00 | | 1 144 686.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 835 316.00 | 1 424 470.00 | | 1 835 316.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 172 273.00 | 46 950.00 | | 172 273.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 007 589.00 | 1 471 420.00 | | 2 007 589.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 187 997.00 | 250 603.00 | | 187 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 739 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 224 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 225 961.00 | |
FM Production stockée | | | 8 201 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 505 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 293 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 457 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 342 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 542.00 | |
GE Autres charges | | | 233 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 968 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 513.00 | 131 120.00 | | 14 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 758.00 | 701 216.00 | | 725 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 159.00 | 25 349.00 | | 346 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 430.00 | 857 685.00 | | 1 086 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 587.00 | 113 618.00 | | 82 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 842.00 | 672 733.00 | | 777 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 429.00 | 1 160 961.00 | | 860 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 001.00 | -303 276.00 | | 226 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 796.00 | 53 797.00 | | 153 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 108.00 | 573 821.00 | | 996 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 029.00 | 5 183 479.00 | | 4 135 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 734.00 | 2 827 106.00 | | 2 594 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 295.00 | 2 356 372.00 | | 1 540 295.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -190 326.00 | 34 915.00 | | -190 326.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 316 959.00 | 1 141.00 | | 1 316 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 144 686.00 | 1 094 307.00 | | 1 144 686.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 172 273.00 | 46 950.00 | | 172 273.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 047 021.00 | | 10 272.00 | 17 047 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 129.00 | 16 609 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 129.00 | 16 980 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | 7 705.00 | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 832.00 | | 2 568.00 | 350 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687 003.00 | | | 16 687 003.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 748.00 | 28 964.00 | | 63 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 1 760.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | 27 203.00 | | 58 209.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760 834.00 | | 12 760 834.00 | 12 760 834.00 |
UX Autres créances clients | 927 184.00 | 927 184.00 | | 927 184.00 |
VB T. V. A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 650 167.00 | 6 650 167.00 | | 6 650 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908 428.00 | 2 938 967.00 | 3 969 461.00 | 6 908 428.00 |
VI Groupe et associés | 909 618.00 | 909 618.00 | | 909 618.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571 217.00 | 7 810 383.00 | 12 760 834.00 | 20 571 217.00 |
VW T.V.A. | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486 997.00 | 8 517 536.00 | 3 969 461.00 | 12 486 997.00 |