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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 6 248.00 | 5 462.00 | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 634.00 | 500 169.00 | 316 465.00 | 816 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 880.00 | 134 764.00 | 163 115.00 | 297 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 426.00 | 641 182.00 | 604 243.00 | 1 245 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 624.00 | 6 381.00 | 979 242.00 | 985 624.00 |
CF Disponibilités | 741 048.00 | | 741 048.00 | 741 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 604.00 | 6 381.00 | 1 829 222.00 | 1 835 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 030.00 | 647 564.00 | 2 433 465.00 | 3 081 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 302.00 | 1 338 037.00 | | 1 765 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 057.00 | 454 265.00 | | 320 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 360.00 | 2 089 302.00 | | 2 382 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 14 685.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 13 608.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 84 767.00 | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 105.00 | 113 061.00 | | 51 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 465.00 | 2 202 364.00 | | 2 433 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 105.00 | 113 061.00 | | 51 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 501.00 | | 268 258.00 | 1 136 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 333.00 | 1 245 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 333.00 | 1 114 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 511.00 | | 5 500.00 | 117 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 090.00 | | 262 758.00 | 1 011 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 781.00 | 158 139.00 | 106 737.00 | 589 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 558.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 090.00 | 157 581.00 | 106 737.00 | 584 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 311.00 | 87 411.00 | 7 900.00 | 95 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 100.00 | 51 106.00 | -5.00 | 51 100.00 |