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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 13 181.00 | 1 148.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
AP Constructions | 196 934.00 | 143 425.00 | 53 509.00 | 196 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 380.00 | 599.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 055.00 | 10 463.00 | 3 592.00 | 14 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 606.00 | 167 450.00 | 936 155.00 | 1 103 606.00 |
BN En cours de production de biens | 2 315 141.00 | 794 121.00 | 1 521 019.00 | 2 315 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 114.00 | | 523 114.00 | 523 114.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 082.00 | 42 539.00 | 402 542.00 | 445 082.00 |
BZ Autres créances | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CF Disponibilités | 2 222 239.00 | | 2 222 239.00 | 2 222 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 514.00 | 836 661.00 | 4 960 853.00 | 5 797 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 120.00 | 1 004 112.00 | 5 897 008.00 | 6 901 120.00 |
CU Autres participations | 630 748.00 | | 630 748.00 | 630 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 651.00 | 1 204 453.00 | | 1 204 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -906 680.00 | -987 025.00 | | -906 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 209.00 | 80 344.00 | | 244 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 571.00 | 4 203 163.00 | | 4 447 571.00 |
DP Provisions pour risques | 42 874.00 | 18 674.00 | | 42 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 874.00 | 18 674.00 | | 42 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 108.00 | | | 313 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 8 023.00 | | 10 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 4 897.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 804.00 | 782 624.00 | | 433 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 774.00 | 246 294.00 | | 204 774.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 7 077.00 | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 996.00 | 1 602 156.00 | | 440 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 562.00 | 2 651 073.00 | | 1 406 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 008.00 | 6 872 911.00 | | 5 897 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 998.00 | 2 646 176.00 | | 1 404 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 419 181.00 | | 3 419 181.00 | 3 419 181.00 |
FG Production vendue services | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 076.00 | | 3 594 076.00 | 3 594 076.00 |
FM Production stockée | | | -846 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 843.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | 945.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 265.00 | 17 773.00 | | 20 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | 8 669.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365.00 | 26 442.00 | | 25 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 422.00 | 21 013.00 | | 18 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 299.00 | 3 825.00 | | 29 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 722.00 | 24 838.00 | | 47 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 356.00 | 1 604.00 | | -22 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 11 018.00 | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 214.00 | 2 910 459.00 | | 2 812 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 004.00 | 2 830 114.00 | | 2 568 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 209.00 | 80 344.00 | | 244 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 726.00 | 9 724.00 | | 157 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 1 152.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 696.00 | 8 569.00 | | 145 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | 29 300.00 | 5 100.00 | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 674.00 | 29 300.00 | 5 100.00 | 18 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 804.00 | 433 804.00 | | 433 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 108.00 | 313 108.00 | | 313 108.00 |
VP Divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 577.00 | 953 577.00 | | 953 577.00 |