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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 523.00 | 63 910.00 | 5 613.00 | 69 523.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
AP Constructions | 984 879.00 | 149 417.00 | 835 461.00 | 984 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 032.00 | 437 081.00 | 41 951.00 | 479 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 647.00 | 140 417.00 | 23 230.00 | 163 647.00 |
AX Avances et acomptes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 521.00 | 790 826.00 | 1 069 695.00 | 1 860 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 272.00 | 72.00 | 63 200.00 | 63 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 170.00 | 9 062.00 | 44 108.00 | 53 170.00 |
BT Marchandises | 1 288 536.00 | 153 402.00 | 1 135 134.00 | 1 288 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 388.00 | | 584 388.00 | 584 388.00 |
BZ Autres créances | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CF Disponibilités | 3 072 861.00 | | 3 072 861.00 | 3 072 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 520.00 | 162 536.00 | 4 976 985.00 | 5 139 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 041.00 | 953 361.00 | 6 046 680.00 | 7 000 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 395 908.00 | 5 821 494.00 | | 5 395 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 796.00 | -425 586.00 | | -634 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 959.00 | 5 479 755.00 | | 4 844 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 965.00 | 11 906.00 | | 5 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 965.00 | 11 906.00 | | 5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 119.00 | 700 568.00 | | 702 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 249.00 | 438 674.00 | | 387 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 74 334.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 19 543.00 | 22 664.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 756.00 | 1 236 240.00 | | 1 195 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 680.00 | 6 727 901.00 | | 6 046 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 756.00 | 1 236 240.00 | | 495 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 278.00 | | 2 642 278.00 | 2 642 278.00 |
FD Production vendue biens | 468 768.00 | | 468 768.00 | 468 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 046.00 | | 3 111 046.00 | 3 111 046.00 |
FM Production stockée | | | -5 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 138.00 | 2 414.00 | | 37 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 138.00 | 2 414.00 | | 37 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 4 994.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 4 994.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 337.00 | -2 579.00 | | 33 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 543.00 | 3 952 292.00 | | 3 253 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 338.00 | 4 377 878.00 | | 3 888 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 796.00 | -425 586.00 | | -634 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 861.00 | | 1 013 917.00 | 901 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 807.00 | 65 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 257.00 | 1 860 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 1 724 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 523.00 | | 762.00 | 69 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 829.00 | | 942 268.00 | 793 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 509.00 | | 70 887.00 | 38 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 835.00 | 76 990.00 | 790 825.00 | 713 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 888.00 | 2 022.00 | 63 910.00 | 61 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 946.00 | 74 968.00 | 726 915.00 | 651 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 547.00 | 118 103.00 | 114.00 | 44 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 547.00 | 118 103.00 | 114.00 | 44 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 249.00 | 387 249.00 | | 387 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 584 388.00 | 584 388.00 | | 584 388.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 119.00 | 2 119.00 | 700 000.00 | 702 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 590.00 | 661 681.00 | 63 909.00 | 725 590.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 756.00 | 495 756.00 | 700 000.00 | 1 195 756.00 |