| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 39 834.00 | 11 987.00 | 27 847.00 | 39 834.00 |
AP Constructions | 785 940.00 | 573 190.00 | 212 750.00 | 785 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 316.00 | 196 611.00 | 23 705.00 | 220 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 822.00 | 494 372.00 | 113 450.00 | 607 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 953.00 | 1 362 349.00 | 511 604.00 | 1 873 953.00 |
BP En cours de production de services | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BT Marchandises | 3 769 623.00 | 591 345.00 | 3 178 279.00 | 3 769 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 757.00 | | 1 759 757.00 | 1 759 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 421.00 | 173 095.00 | 1 929 326.00 | 2 102 421.00 |
BZ Autres créances | 440 477.00 | | 440 477.00 | 440 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 821.00 | 764 440.00 | 8 003 381.00 | 8 767 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 774.00 | 2 126 789.00 | 8 514 984.00 | 10 641 774.00 |
CU Autres participations | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 169.00 | 1 262 169.00 | | 1 262 169.00 |
DH Report à nouveau | 10 643.00 | 9 721.00 | | 10 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 197.00 | 150 922.00 | | 172 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 009.00 | 2 632 812.00 | | 2 655 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 349.00 | 84 972.00 | | 150 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 349.00 | 84 972.00 | | 150 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | 326 669.00 | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 000.00 | 800 000.00 | | 1 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 255.00 | 1 812 000.00 | | 3 456 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 794.00 | 521 412.00 | | 597 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 395.00 | | |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 147 355.00 | | 15 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 428.00 | 16 726.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 627.00 | 3 650 557.00 | | 5 709 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 984.00 | 6 368 341.00 | | 8 514 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 709 627.00 | 3 644 330.00 | | 5 709 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 754 472.00 | 106 200.00 | 12 860 672.00 | 12 754 472.00 |
FG Production vendue services | 838 273.00 | 235.00 | 838 508.00 | 838 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592 745.00 | 106 435.00 | 13 699 180.00 | 13 592 745.00 |
FM Production stockée | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 891 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 454 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 529.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 988.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | 132.00 | | 8 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | 132.00 | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | -132.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 395.00 | 59 774.00 | | 62 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 788.00 | 12 704 298.00 | | 13 920 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748 591.00 | 12 553 375.00 | | 13 748 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 196.00 | 150 922.00 | | 172 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 532.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 211.00 | | 48 420.00 | 1 979 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 908.00 | 83 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 678.00 | 1 873 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 770.00 | 1 653 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 261.00 | | 48 420.00 | 1 743 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 525.00 | 89 497.00 | 119 673.00 | 1 392 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 335.00 | 89 497.00 | 119 673.00 | 1 306 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 972.00 | 67 330.00 | 1 953.00 | 84 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683 391.00 | 591 345.00 | 683 391.00 | 683 391.00 |
6T Sur comptes clients | 74 998.00 | 98 098.00 | | 74 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 389.00 | 689 442.00 | 683 391.00 | 758 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 361.00 | 756 772.00 | 685 344.00 | 843 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 772.00 | 685 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 255.00 | 3 456 255.00 | | 3 456 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 352.00 | 2 089 352.00 | | 2 089 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 294 408.00 | 294 408.00 | | 294 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 343.00 | 2 686 959.00 | 73 384.00 | 2 760 343.00 |
VW T.V.A. | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 627.00 | 5 709 627.00 | | 5 709 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
ST Autres comptes | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
YT Sous‐traitance | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 799.00 | | | 367 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 626 640.00 | | | 2 626 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 024 600.00 | | | 2 024 600.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 002.00 | | | 827 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |