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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
AP Constructions | 237 640.00 | 44 011.00 | 193 629.00 | 237 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 14 311.00 | 24 227.00 | 38 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 514 872.00 | 98 230.00 | 2 416 643.00 | 2 514 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 393.00 | 156 552.00 | 3 107 841.00 | 3 264 393.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CF Disponibilités | 609 675.00 | | 609 675.00 | 609 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 599.00 | | 797 599.00 | 797 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 992.00 | 156 552.00 | 3 905 440.00 | 4 061 992.00 |
CU Autres participations | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 600.00 | | | 410 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 574.00 | | | 1 390 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 823.00 | | | 1 825 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 792.00 | | | 3 714 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 440.00 | | | 3 905 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 984.00 | | | 225 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 515.00 | | 149 660.00 | 3 351 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | 200 229.00 | 2 860 255.00 | 33 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 800.00 | 202 983.00 | 3 264 393.00 | 33 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 404 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 894.00 | | 29 998.00 | 376 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 621.00 | | 119 662.00 | 2 974 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 166.00 | 18 910.00 | 2 754.00 | 42 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 18 910.00 | 2 754.00 | 42 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 156.00 | 45 970.00 | 3 896.00 | 56 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 156.00 | 45 970.00 | 3 896.00 | 56 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 156.00 | 45 970.00 | 3 896.00 | 56 156.00 |
UG ‐ Financières | | 45 970.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 375.00 | 49 549.00 | 124 826.00 | 174 375.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491.00 | 6 309.00 | 14 182.00 | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 648.00 | 65 822.00 | 124 826.00 | 190 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
ST Autres comptes | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ZE Dividendes | -51 590.00 | | | -51 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 308.00 | | | 25 308.00 |