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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 925.00 | 228 193.00 | 749 732.00 | 977 925.00 |
AH Fonds commercial | 9 484 836.00 | | 9 484 836.00 | 9 484 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
AP Constructions | 474 151.00 | 408 155.00 | 65 997.00 | 474 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 096.00 | 3 338 801.00 | 839 294.00 | 4 178 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 026.00 | 1 448 697.00 | 223 329.00 | 1 672 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BF Prêts | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563 459.00 | | 1 563 459.00 | 1 563 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 930 881.00 | 5 423 845.00 | 13 507 036.00 | 18 930 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 971.00 | 81 444.00 | 770 527.00 | 851 971.00 |
BT Marchandises | 2 580 323.00 | 501 089.00 | 2 079 234.00 | 2 580 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743 212.00 | 469 178.00 | 7 274 033.00 | 7 743 212.00 |
BZ Autres créances | 2 586 765.00 | | 2 586 765.00 | 2 586 765.00 |
CF Disponibilités | 6 196 329.00 | | 6 196 329.00 | 6 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 028 052.00 | 1 051 711.00 | 18 976 341.00 | 20 028 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 958 933.00 | 6 475 556.00 | 32 483 377.00 | 38 958 933.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 328.00 | | | 874 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 345 823.00 | | | 2 345 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DH Report à nouveau | -859 485.00 | | | -859 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 945.00 | | | -323 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 123.00 | | | 2 270 123.00 |
DP Provisions pour risques | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 817.00 | | | 466 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469 428.00 | | | 7 469 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 079.00 | | | 2 773 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986 226.00 | | | 10 986 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 539.00 | | | 1 952 539.00 |
EA Autres dettes | 6 565 164.00 | | | 6 565 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 746 437.00 | | | 29 746 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 483 377.00 | | | 32 483 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 594 560.00 | | | 26 594 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 938 885.00 | | | 3 938 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 266 710.00 | 9 766 239.00 | 54 032 949.00 | 44 266 710.00 |
FD Production vendue biens | 323 231.00 | 80 023.00 | 403 254.00 | 323 231.00 |
FG Production vendue services | 162 678.00 | 14 450.00 | 177 128.00 | 162 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 752 619.00 | 9 860 712.00 | 54 613 331.00 | 44 752 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 753 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 604 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 761 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 618 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 493.00 | | | 526 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 746.00 | | | 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 918 252.00 | | | 4 918 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992 073.00 | | | 4 992 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507 988.00 | | | 2 507 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 383.00 | | | 609 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147 153.00 | | | 3 147 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 920.00 | | | 1 844 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 762 977.00 | | | 60 762 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 086 922.00 | | | 61 086 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 945.00 | | | -323 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 094 024.00 | | 1 967 554.00 | 19 094 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872 646.00 | 1 782 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 894.00 | 2 062 802.00 | 18 930 881.00 | 67 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 365.00 | 10 823 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 894.00 | 1 173 792.00 | 6 324 272.00 | 67 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 479 126.00 | | 361 017.00 | 10 479 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 926.00 | | 248 032.00 | 7 317 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 972.00 | | 1 358 505.00 | 1 296 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 636.00 | 448 293.00 | 1 030 083.00 | 6 005 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 558.00 | | 16 365.00 | 244 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 078.00 | 448 293.00 | 1 013 719.00 | 5 761 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 277.00 | 171 984.00 | 347 444.00 | 642 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 068.00 | 520 168.00 | 153 703.00 | 216 068.00 |
6T Sur comptes clients | 577 144.00 | 4 373.00 | 112 339.00 | 577 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 213.00 | 524 540.00 | 266 042.00 | 793 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 489.00 | 696 524.00 | 613 486.00 | 1 435 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 451.00 | 540 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 073.00 | 72 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986 226.00 | 10 986 226.00 | | 10 986 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 022.00 | 940 022.00 | | 940 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 546.00 | 849 546.00 | | 849 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565 124.00 | 6 565 124.00 | | 6 565 124.00 |
UP Prêts | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563 459.00 | 1 315 369.00 | 248 090.00 | 1 563 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 297 093.00 | 7 297 093.00 | | 7 297 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 119.00 | 446 119.00 | | 446 119.00 |
VB T. V. A. | 892 361.00 | 892 361.00 | | 892 361.00 |
VC Groupe et associés | 302 174.00 | 302 174.00 | | 302 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966 297.00 | 3 966 297.00 | | 3 966 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 131.00 | 351 254.00 | 3 151 877.00 | 3 503 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 624.00 | | | 312 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 154.00 | 1 251 154.00 | | 1 251 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 180 618.00 | 11 714 798.00 | 465 821.00 | 12 180 618.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 746 437.00 | 26 594 560.00 | 3 151 877.00 | 29 746 437.00 |