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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 5 310.00 | 11 098.00 | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
AN Terrains | 197 611.00 | 59 318.00 | 138 293.00 | 197 611.00 |
AP Constructions | 2 687 207.00 | 2 380 266.00 | 306 940.00 | 2 687 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 838.00 | 1 816 375.00 | 164 464.00 | 1 980 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 638.00 | 434 732.00 | 175 907.00 | 610 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 841.00 | 4 696 001.00 | 1 325 840.00 | 6 021 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 021.00 | | 2 591 021.00 | 2 591 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 751.00 | 200 997.00 | 676 754.00 | 877 751.00 |
BZ Autres créances | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
CF Disponibilités | 791 229.00 | | 791 229.00 | 791 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 624.00 | 200 997.00 | 4 229 627.00 | 4 430 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 452 465.00 | 4 896 998.00 | 5 555 467.00 | 10 452 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 333.00 | | | 1 359 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 468.00 | | | -2 617 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 951.00 | | | -911 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DK Provisions réglementées | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DL TOTAL (I) | -345 274.00 | | | -345 274.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 979.00 | | | 1 795 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 542.00 | | | 2 407 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
EA Autres dettes | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 690.00 | | | 5 270 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 467.00 | | | 5 555 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 790.00 | | | 2 836 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 971.00 | 10 994.00 | 440 965.00 | 429 971.00 |
FD Production vendue biens | 4 624 148.00 | 125 173.00 | 4 749 321.00 | 4 624 148.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 586.00 | 136 167.00 | 5 192 753.00 | 5 056 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 845.00 | | | 5 300 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 796.00 | | | 6 212 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 951.00 | | | -911 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 933.00 | | 165 106.00 | 5 889 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 465 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 197.00 | 6 021 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 167.00 | 5 476 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 711.00 | | 160 751.00 | 5 348 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 673.00 | | 4 355.00 | 461 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 963.00 | 205 205.00 | 33 167.00 | 4 523 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 653.00 | 205 205.00 | 33 167.00 | 4 518 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 543.00 | | 22 882.00 | 133 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 051.00 | 30 000.00 | | 100 051.00 |
6T Sur comptes clients | 214 371.00 | 3 826.00 | 17 200.00 | 214 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 371.00 | 3 826.00 | 17 200.00 | 214 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 966.00 | 33 826.00 | 40 082.00 | 447 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 882.00 | |