| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 23 478.00 | 374.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 014.00 | 73 930.00 | 7 085.00 | 81 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 446.00 | 176 942.00 | 149 504.00 | 326 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 415 339.00 | | 415 339.00 | 415 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 978.00 | | 706 978.00 | 706 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 425.00 | 176 942.00 | 856 483.00 | 1 033 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 241 744.00 | 313 004.00 | | 241 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | -71 260.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 366 701.00 | 366 715.00 | | 366 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 269 291.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 47 576.00 | | 45 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 350.00 | 188 063.00 | | 178 350.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 4 263.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 782.00 | 509 193.00 | | 489 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 483.00 | 875 908.00 | | 856 483.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 782.00 | 509 193.00 | | 489 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 346.00 | | 4 809.00 | 338 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 326 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 180 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 784.00 | | 4 809.00 | 192 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 292.00 | 6 744.00 | 16 093.00 | 186 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 777.00 | 6 744.00 | 16 093.00 | 182 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 782.00 | 489 782.00 | | 489 782.00 |