| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
AP Constructions | 779 610.00 | 316 794.00 | 462 815.00 | 779 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 766.00 | 133 269.00 | 4 496.00 | 137 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 24 660.00 | 4 269.00 | 28 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 717.00 | 502 306.00 | 529 410.00 | 1 031 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BZ Autres créances | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 981.00 | 502 306.00 | 611 674.00 | 1 113 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -994 535.00 | -731 458.00 | | -994 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 856.00 | -226 273.00 | | -157 856.00 |
DK Provisions réglementées | 26 024.00 | 32 059.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 265.00 | -880 570.00 | | -1 081 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | 800.00 | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 529.00 | 1 322 518.00 | | 1 433 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 777.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 75 081.00 | | 119 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 96 437.00 | | 83 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 654.00 | | |
EA Autres dettes | 327.00 | 394.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 769.00 | 1 496 663.00 | | 1 642 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 674.00 | 616 092.00 | | 611 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 290.00 | 1 495 885.00 | | 1 642 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 554.00 | 800.00 | | 5 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
FG Production vendue services | 610 756.00 | | 610 756.00 | 610 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 1 049.00 | | 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 034.00 | 94.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 257.00 | 1 144.00 | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 352.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 676.00 | 7 237.00 | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | 7 590.00 | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 480.00 | -6 445.00 | | -16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 746.00 | 548 976.00 | | 747 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 603.00 | 775 249.00 | | 905 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 856.00 | -226 273.00 | | -157 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 274.00 | | 93 805.00 | 1 332 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 904.00 | 381 458.00 | 1 031 717.00 | 12 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 377 725.00 | 1 006 242.00 | 12 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 067.00 | | 93 805.00 | 1 303 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 874.00 | 83 213.00 | 358 781.00 | 777 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 141.00 | 83 213.00 | 355 048.00 | 774 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 059.00 | | 6 034.00 | 32 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 879.00 | 50 171.00 | 6 854.00 | 32 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 366.00 | 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 529.00 | 1 433 529.00 | | 1 433 529.00 |
VP Divers | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 290.00 | 1 642 290.00 | | 1 642 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |