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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 50 279.00 | 6 906.00 | 57 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 000.00 | 177 357.00 | 34 644.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 930.00 | 147 954.00 | 15 976.00 | 163 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 590.00 | 386 733.00 | 96 857.00 | 483 590.00 |
BT Marchandises | 430 165.00 | 114 035.00 | 316 130.00 | 430 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 494.00 | 3 069.00 | 735 425.00 | 738 494.00 |
BZ Autres créances | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CF Disponibilités | 637 981.00 | | 637 981.00 | 637 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 917.00 | 117 104.00 | 1 831 813.00 | 1 948 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 507.00 | 503 837.00 | 1 928 670.00 | 2 432 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 450.00 | 11 143.00 | 11 307.00 | 22 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 255 731.00 | 307 861.00 | | 255 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887.00 | -52 130.00 | | 18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 466 138.00 | 447 251.00 | | 466 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 078.00 | 847 189.00 | | 896 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 389.00 | 42 750.00 | | 39 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 282.00 | 402 558.00 | | 407 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 783.00 | 109 985.00 | | 119 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 532.00 | 1 402 483.00 | | 1 462 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 670.00 | 1 849 734.00 | | 1 928 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 052.00 | 756 404.00 | | 816 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 175.00 | | 2 409 175.00 | 2 409 175.00 |
FD Production vendue biens | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FG Production vendue services | 373 599.00 | 758 815.00 | 1 132 414.00 | 373 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 958.00 | 758 815.00 | 3 550 773.00 | 2 791 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 608.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 555.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 122.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 678.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 737.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 23.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 760.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | -83.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | -7 255.00 | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 239.00 | 3 508 035.00 | | 3 589 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 351.00 | 3 560 166.00 | | 3 570 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 887.00 | -52 130.00 | | 18 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 166.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 570.00 | 36 415.00 | 252.00 | 350 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 642.00 | 12 780.00 | | 48 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 928.00 | 23 635.00 | 252.00 | 301 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 659.00 | 15 376.00 | | 98 659.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | 2 247.00 | 5 071.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 553.00 | 17 623.00 | 5 071.00 | 104 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 553.00 | 17 623.00 | 5 071.00 | 104 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 623.00 | 5 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 282.00 | 407 282.00 | | 407 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 734 812.00 | 734 812.00 | | 734 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 078.00 | 249 598.00 | 646 480.00 | 896 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 966.00 | 880 771.00 | 24 195.00 | 904 966.00 |
VW T.V.A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 532.00 | 816 052.00 | 646 480.00 | 1 462 532.00 |