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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 400.00 | | 847 400.00 | 847 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 586 437.00 | 84 520 628.00 | 16 065 809.00 | 100 586 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 063.00 | 1 293 062.00 | 410 001.00 | 1 703 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 716 532.00 | 86 214 341.00 | 17 502 192.00 | 103 716 532.00 |
BT Marchandises | 5 639 354.00 | 762 474.00 | 4 876 880.00 | 5 639 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 335.00 | 447 383.00 | 4 239 951.00 | 4 687 335.00 |
BZ Autres créances | 5 774 256.00 | | 5 774 256.00 | 5 774 256.00 |
CF Disponibilités | 5 631 836.00 | | 5 631 836.00 | 5 631 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 984 781.00 | 1 209 857.00 | 20 774 924.00 | 21 984 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 701 313.00 | 87 424 198.00 | 38 277 115.00 | 125 701 313.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -4 407 522.00 | -4 344 765.00 | | -4 407 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 124.00 | -62 757.00 | | 2 087 124.00 |
DL TOTAL (I) | 21 339 512.00 | 19 252 388.00 | | 21 339 512.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 22 500.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 22 500.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430 666.00 | 17 399 831.00 | | 10 430 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 594.00 | 1 190 274.00 | | 3 314 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 749.00 | 3 308 757.00 | | 2 957 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 869 604.00 | 22 048 861.00 | | 16 869 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 277 115.00 | 41 323 749.00 | | 38 277 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 679 950.00 | 11 621 763.00 | | 12 679 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 126.00 | 15 138.00 | 1 111 264.00 | 1 096 126.00 |
FG Production vendue services | 35 012 715.00 | 32 404.00 | 35 045 119.00 | 35 012 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 108 841.00 | 47 542.00 | 36 156 383.00 | 36 108 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 781 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 835 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 421 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 101.00 | 546 838.00 | | 618 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 131.00 | 10 460.00 | | 5 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 031.00 | 111 548.00 | | -4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 293.00 | 96 541.00 | | 203 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 262.00 | 208 089.00 | | 199 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | 7 095.00 | | 9 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 416.00 | 28 338.00 | | 39 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 311.00 | 214 517.00 | | 230 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 383.00 | 249 950.00 | | 279 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 120.00 | -41 861.00 | | -80 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 024 366.00 | 36 402 971.00 | | 38 024 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 937 242.00 | 36 465 727.00 | | 35 937 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 124.00 | -62 757.00 | | 2 087 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 543 585.00 | | 11 036 855.00 | 103 543 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863 909.00 | 103 716 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863 909.00 | 102 289 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 050.00 | | | 1 248 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 116 554.00 | | 11 036 855.00 | 102 116 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 822 314.00 | 13 216 519.00 | 10 824 493.00 | 83 822 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 421 664.00 | 13 216 519.00 | 10 824 493.00 | 83 421 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 68 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 951.00 | 762 474.00 | 520 951.00 | 520 951.00 |
6T Sur comptes clients | 455 277.00 | 447 383.00 | 455 277.00 | 455 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 228.00 | 1 209 857.00 | 976 228.00 | 976 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 728.00 | 1 277 857.00 | 998 728.00 | 998 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 594.00 | 3 314 594.00 | | 3 314 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 520.00 | 649 520.00 | | 649 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 885.00 | 1 761 885.00 | | 1 761 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 961.00 | 3 767 961.00 | | 3 767 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 373.00 | 919 373.00 | | 919 373.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 012 603.00 | 5 012 603.00 | | 5 012 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 430 666.00 | 6 241 013.00 | 4 189 653.00 | 10 430 666.00 |
VI Groupe et associés | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948 681.00 | | | 6 948 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 754.00 | 755 754.00 | | 755 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 574.00 | 10 566 574.00 | | 10 566 574.00 |
VW T.V.A. | 420 499.00 | 420 499.00 | | 420 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 869 604.00 | 12 679 950.00 | 4 189 653.00 | 16 869 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |