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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 147 690.00 | 876 546.00 | 271 144.00 | 1 147 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 850.00 | 876 546.00 | 534 304.00 | 1 410 850.00 |
BZ Autres créances | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CF Disponibilités | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 838.00 | 876 546.00 | 676 292.00 | 1 552 838.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 570 166.00 | 550 385.00 | | 570 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 19 781.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 631 973.00 | 619 446.00 | | 631 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 459.00 | 35 156.00 | | 19 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 4 107.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 9 720.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | 20 366.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 319.00 | 69 350.00 | | 44 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 292.00 | 688 796.00 | | 676 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | 49 891.00 | | 44 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 3 452.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 521.00 | 132 196.00 | | 132 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 994.00 | 112 415.00 | | 119 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 527.00 | 19 781.00 | | 12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 850.00 | | 5 000.00 | 1 405 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 450.00 | | | 1 405 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 341.00 | 57 205.00 | | 819 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 341.00 | 57 205.00 | | 819 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 459.00 | 19 262.00 | 197.00 | 19 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 319.00 | 44 122.00 | 197.00 | 44 319.00 |