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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 901.00 | 240 513.00 | 108 388.00 | 348 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 645.00 | 464 109.00 | 125 536.00 | 589 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 964.00 | 830 117.00 | 472 847.00 | 1 302 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 118.00 | | 556 118.00 | 556 118.00 |
BN En cours de production de biens | 832 409.00 | | 832 409.00 | 832 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 043.00 | 1 415.00 | 1 875 628.00 | 1 877 043.00 |
BZ Autres créances | 530 641.00 | | 530 641.00 | 530 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 259.00 | 1 415.00 | 3 851 844.00 | 3 853 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 223.00 | 831 532.00 | 4 324 691.00 | 5 156 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 320.00 | 108 313.00 | 90 007.00 | 198 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 930 687.00 | 654 875.00 | | 930 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 540.00 | 275 812.00 | | -673 540.00 |
DL TOTAL (I) | 620 147.00 | 1 293 687.00 | | 620 147.00 |
DP Provisions pour risques | 21 468.00 | 24 802.00 | | 21 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 466.00 | 24 802.00 | | 21 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 661.00 | 1 705.00 | | 1 105 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 733.00 | 81 027.00 | | 138 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 028.00 | 945 993.00 | | 1 680 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 972.00 | 410 125.00 | | 406 972.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 094.00 | 313 835.00 | | 112 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 076.00 | 1 752 685.00 | | 3 683 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 691.00 | 3 071 174.00 | | 4 324 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 076.00 | 1 752 685.00 | | 3 683 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098 577.00 | 1 705.00 | | 1 098 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 775.00 | | 130 189.00 | 1 172 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 577.00 | | 55 969.00 | 882 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 196.00 | | 74 220.00 | 53 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 756.00 | 144 362.00 | | 685 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 649.00 | 39 664.00 | | 68 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 427.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 353.00 | 104 271.00 | | 600 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 802.00 | | 3 334.00 | 24 802.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 802.00 | 1 415.00 | 3 334.00 | 24 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 028.00 | 1 680 028.00 | | 1 680 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 629.00 | 1 874 629.00 | | 1 874 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VC Groupe et associés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 661.00 | 1 105 661.00 | | 1 105 661.00 |
VI Groupe et associés | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
VP Divers | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 205.00 | 398 205.00 | | 398 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 124.00 | 2 535 124.00 | | 2 535 124.00 |
VW T.V.A. | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 426.00 | 3 444 426.00 | | 3 444 426.00 |