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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 421.00 | 60 439.00 | 299 983.00 | 360 421.00 |
BZ Autres créances | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 361.00 | 60 439.00 | 523 922.00 | 584 361.00 |
CU Autres participations | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 256.00 | 421 355.00 | | 370 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | -1 099.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 511 959.00 | 563 256.00 | | 511 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 8 197.00 | | 8 363.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963.00 | 11 797.00 | | 11 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 922.00 | 575 053.00 | | 523 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963.00 | 11 797.00 | | 11 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 965.00 | | 3 256.00 | 367 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 281 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 360 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 233.00 | | 3 256.00 | 289 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 374.00 | | | 7 374.00 |