| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 5 733.00 | 4 765.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 15 367.00 | 12 902.00 | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 041.00 | 213 310.00 | 67 731.00 | 281 041.00 |
BF Prêts | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 938.00 | 235 207.00 | 145 731.00 | 380 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 287.00 | | 1 491 287.00 | 1 491 287.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 329.00 | | 1 691 329.00 | 1 691 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 267.00 | 235 207.00 | 1 837 059.00 | 2 072 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
CU Autres participations | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 479.00 | 2 677.00 | | 3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 280.00 | 802.00 | | 64 280.00 |
DL TOTAL (I) | 375 653.00 | 311 373.00 | | 375 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 123.00 | 317 326.00 | | 292 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 739.00 | 313 854.00 | | 713 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 855.00 | 252 398.00 | | 383 855.00 |
EA Autres dettes | 36 167.00 | 5 101.00 | | 36 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 406.00 | 888 679.00 | | 1 451 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 059.00 | 1 210 052.00 | | 1 837 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 952.00 | 886 556.00 | | 1 192 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 637.00 | | 4 588 637.00 | 4 588 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 637.00 | | 4 588 637.00 | 4 588 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 836.00 | 134 947.00 | | 35 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 16 942.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 16 942.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 16 047.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -812.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 270.00 | 2 492 926.00 | | 4 642 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 989.00 | 2 492 124.00 | | 4 577 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 280.00 | 802.00 | | 64 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 508.00 | | 21 657.00 | 371 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 227.00 | 380 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 227.00 | 309 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | 1 532.00 | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 412.00 | | 20 125.00 | 301 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 775.00 | 29 862.00 | 12 227.00 | 216 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 3 165.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 207.00 | 26 697.00 | 12 227.00 | 214 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 739.00 | 713 739.00 | | 713 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UP Prêts | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 287.00 | 1 491 287.00 | | 1 491 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 123.00 | 43 839.00 | 248 284.00 | 292 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 437.00 | 1 615 437.00 | | 1 615 437.00 |
VW T.V.A. | 264 659.00 | 264 659.00 | | 264 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 236.00 | 1 192 952.00 | 248 284.00 | 1 441 236.00 |