| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 422.00 | 561.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AN Terrains | 15 577.00 | 9 081.00 | 6 495.00 | 15 577.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 684 731.00 | 301 472.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 273.00 | 379 947.00 | 79 326.00 | 459 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 252.00 | 855 231.00 | 128 021.00 | 983 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 628.00 | 2 930 412.00 | 828 216.00 | 3 758 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 615.00 | 6 753.00 | 1 065 862.00 | 1 072 615.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CF Disponibilités | 280 954.00 | | 280 954.00 | 280 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 266.00 | 6 753.00 | 1 752 514.00 | 1 759 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 894.00 | 2 937 165.00 | 2 580 729.00 | 5 517 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 478.00 | 668 402.00 | | 566 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 730.00 | 398 076.00 | | 375 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 209.00 | 1 396 479.00 | | 1 272 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 018.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 762.00 | 101 247.00 | | 324 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | 16 185.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 810.00 | 355 749.00 | | 261 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 905.00 | 819 592.00 | | 697 905.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 132.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 849.00 | 17 265.00 | | 11 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 521.00 | 1 311 187.00 | | 1 308 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 729.00 | 2 707 666.00 | | 2 580 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 434.00 | 1 296 021.00 | | 1 301 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 1 018.00 | | 1 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 907 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 907 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 4 850.00 | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 240.00 | 4 850.00 | | 103 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 889.00 | -86.00 | | -2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 889.00 | -86.00 | | -2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 129.00 | 4 936.00 | | 106 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 933.00 | 99 793.00 | | 93 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 005.00 | 146 797.00 | | 126 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 969.00 | 4 926 436.00 | | 5 083 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 239.00 | 4 528 360.00 | | 4 708 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 730.00 | 398 076.00 | | 375 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 142.00 | 293 844.00 | | 511 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 186.00 | | 80 994.00 | 3 724 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 552.00 | 3 758 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 552.00 | 3 444 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 862.00 | | 80 994.00 | 3 409 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 791.00 | 107 488.00 | 41 867.00 | 2 864 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 371.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 741.00 | 107 117.00 | 41 867.00 | 2 863 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 615.00 | 1 072 615.00 | | 1 072 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 905.00 | 697 905.00 | | 697 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 344.00 | 1 161 022.00 | 12 322.00 | 1 173 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 434.00 | 1 301 434.00 | | 1 301 434.00 |