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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 982.00 | 138 466.00 | 26 515.00 | 164 982.00 |
AH Fonds commercial | 382 413.00 | 72 413.00 | 310 000.00 | 382 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 314.00 | 7 634.00 | 29 680.00 | 37 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 435.00 | 71 686.00 | 18 748.00 | 90 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 694.00 | 1 579 214.00 | 1 757 479.00 | 3 336 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 503.00 | 1 869 414.00 | 2 528 089.00 | 4 397 503.00 |
BT Marchandises | 1 732 014.00 | 39 846.00 | 1 692 168.00 | 1 732 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 242.00 | 131 827.00 | 1 445 416.00 | 1 577 242.00 |
BZ Autres créances | 2 139 584.00 | | 2 139 584.00 | 2 139 584.00 |
CF Disponibilités | 2 910 455.00 | | 2 910 455.00 | 2 910 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 450 156.00 | 171 672.00 | 8 278 484.00 | 8 450 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 847 660.00 | 2 041 087.00 | 10 806 573.00 | 12 847 660.00 |
CU Autres participations | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 769.00 | 2 254 769.00 | | 2 254 769.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
DH Report à nouveau | -165 245.00 | | | -165 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 248.00 | -165 245.00 | | 565 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 936.00 | 2 424 689.00 | | 2 989 936.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 583.00 | 4 381 526.00 | | 4 053 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 100.00 | 40 491.00 | | 73 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 097.00 | 516 232.00 | | 2 308 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 414.00 | 476 232.00 | | 497 414.00 |
EA Autres dettes | 871 303.00 | 562 686.00 | | 871 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 137.00 | 5 978 806.00 | | 7 805 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 573.00 | 8 403 494.00 | | 10 806 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 528.00 | 4 540 408.00 | | 4 626 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 621.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 166 553.00 | 786.00 | 10 167 339.00 | 10 166 553.00 |
FG Production vendue services | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 239 060.00 | 786.00 | 10 239 846.00 | 10 239 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 565.00 | 35 996.00 | | 32 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 203.00 | 43 911.00 | | -10 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 828.00 | 600.00 | | 12 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | 74 263.00 | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 784.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | 1 784.00 | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | 72 480.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 889.00 | -16 649.00 | | -29 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 289.00 | 8 853 894.00 | | 11 488 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 041.00 | 9 019 139.00 | | 10 923 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 248.00 | -165 245.00 | | 565 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 928.00 | 557 290.00 | | 3 911 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 833.00 | 20 883.00 | 4 397 503.00 | 50 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | 20 883.00 | 3 428 680.00 | 50 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 611.00 | 9 098.00 | | 575 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 704.00 | 547 692.00 | | 2 952 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 614.00 | 500.00 | | 383 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 978.00 | 410 448.00 | 17 012.00 | 1 475 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 228.00 | 18 285.00 | | 200 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 750.00 | 392 162.00 | 17 012.00 | 1 275 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 939.00 | 39 846.00 | 120 939.00 | 120 939.00 |
6T Sur comptes clients | 143 261.00 | 131 827.00 | 143 261.00 | 143 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 200.00 | 171 672.00 | 264 200.00 | 264 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 200.00 | 183 172.00 | 264 200.00 | 264 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 672.00 | 264 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 097.00 | 2 308 097.00 | | 2 308 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 303.00 | 871 303.00 | | 871 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053 583.00 | 872 418.00 | 2 986 853.00 | 4 053 583.00 |
VI Groupe et associés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 228.00 | | | 292 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 497.00 | 4 622 332.00 | 2 986 853.00 | 7 803 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |