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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 577 276.00 | | 577 276.00 | 577 276.00 |
AP Constructions | 212 042.00 | 2 276.00 | 209 766.00 | 212 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 3 400.00 | 12 278.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 630.00 | 13 415.00 | 426 215.00 | 439 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 942.00 | | 690 942.00 | 690 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 735.00 | 19 090.00 | 1 917 644.00 | 1 936 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 025.00 | 19 090.00 | 2 220 935.00 | 2 240 025.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DH Report à nouveau | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 172.00 | -7 719.00 | | -33 172.00 |
DL TOTAL (I) | -10 892.00 | 22 281.00 | | -10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 531.00 | 13 490.00 | | 111 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 589.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 2 119 700.00 | 1 230 000.00 | | 2 119 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 827.00 | 1 244 079.00 | | 2 231 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 935.00 | 1 266 360.00 | | 2 220 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 228.00 | 4 883.00 | | 46 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 400.00 | 12 602.00 | | 79 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 172.00 | -7 719.00 | | -33 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 742.00 | | 828 106.00 | 1 193 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 114.00 | 1 936 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 114.00 | 1 935 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 442.00 | | 824 238.00 | 1 193 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 868.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 30 119.00 | 12 232.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 30 119.00 | 12 232.00 | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
VC Groupe et associés | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 700.00 | 2 119 700.00 | | 2 119 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 917.00 | 243 049.00 | 868.00 | 243 917.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 827.00 | 2 231 827.00 | | 2 231 827.00 |