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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 725 495.00 | | 725 495.00 | 725 495.00 |
AP Constructions | 3 707 376.00 | 1 143 644.00 | 2 563 732.00 | 3 707 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 392.00 | 483 797.00 | 6 595.00 | 490 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 634.00 | 99 884.00 | 342 750.00 | 442 634.00 |
AX Avances et acomptes | 439 414.00 | 116 142.00 | 323 272.00 | 439 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 395.00 | 1 844 148.00 | 4 003 248.00 | 5 847 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BZ Autres créances | 1 267 240.00 | | 1 267 240.00 | 1 267 240.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 360.00 | | 1 461 360.00 | 1 461 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 755.00 | 1 844 148.00 | 5 464 607.00 | 7 308 755.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 000.00 | 30 000.00 | | 3 990 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 124 137.00 | 104 357.00 | | 124 137.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 455.00 | -1 794 751.00 | | -2 426 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 443.00 | -611 924.00 | | -563 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 239.00 | -2 272 318.00 | | 1 124 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | 21 344.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 76 776.00 | | 189 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 33 356.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 4 120 000.00 | 7 836 700.00 | | 4 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 369.00 | 7 971 229.00 | | 4 340 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 607.00 | 5 698 911.00 | | 5 464 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 462.00 | 41 659.00 | 457 121.00 | 415 462.00 |
FG Production vendue services | 278 770.00 | | 278 770.00 | 278 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 232.00 | 41 659.00 | 735 891.00 | 694 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 7 747.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -176.00 | -45.00 | | -176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 7 702.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 10 140.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 10 140.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970.00 | -2 438.00 | | -3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 485.00 | 735 796.00 | | 757 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 928.00 | 1 347 719.00 | | 1 320 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 443.00 | -611 924.00 | | -563 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 377.00 | | 104 018.00 | 5 743 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 847 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 293.00 | | 104 018.00 | 5 701 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 384.00 | 302 763.00 | | 1 541 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 703.00 | 302 763.00 | | 1 540 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 228.00 | 1 220 228.00 | | 1 220 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
VP Divers | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 360.00 | 1 349 360.00 | | 1 349 360.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 185.00 | 4 331 185.00 | | 4 331 185.00 |