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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 679 228.00 | | 679 228.00 | 679 228.00 |
AP Constructions | 3 559 438.00 | 704 165.00 | 2 855 272.00 | 3 559 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 841.00 | 348 417.00 | 138 424.00 | 486 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 972.00 | 84 663.00 | 270 309.00 | 354 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
AX Avances et acomptes | 439 414.00 | 80 989.00 | 358 425.00 | 439 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 050.00 | 1 218 916.00 | 4 457 134.00 | 5 676 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BZ Autres créances | 1 348 264.00 | | 1 348 264.00 | 1 348 264.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 111.00 | | 1 582 111.00 | 1 582 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 161.00 | 1 218 916.00 | 6 039 245.00 | 7 258 161.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 303.00 | 56 716.00 | | 79 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 874.00 | -914 282.00 | | -1 366 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 823.00 | -430 005.00 | | -402 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 394.00 | -1 257 571.00 | | -1 660 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | 9 792.00 | | 6 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 407.00 | 21 603.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 86 764.00 | | 58 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | 33 337.00 | | 39 180.00 |
EA Autres dettes | 7 586 700.00 | 7 239 700.00 | | 7 586 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 639.00 | 7 391 195.00 | | 7 699 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 245.00 | 6 133 624.00 | | 6 039 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 960.00 | 30 210.00 | 302 170.00 | 271 960.00 |
FG Production vendue services | 283 924.00 | | 283 924.00 | 283 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 884.00 | 30 210.00 | 586 095.00 | 555 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 304.00 | 9 971.00 | | 15 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -43.00 | -123.00 | | -43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 9 848.00 | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 446.00 | 677.00 | | 20 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 446.00 | 677.00 | | 20 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | 9 170.00 | | -5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 437.00 | 660 082.00 | | 629 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 260.00 | 1 090 087.00 | | 1 032 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 823.00 | -430 004.00 | | -402 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 748.00 | | 115 302.00 | 5 560 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 633 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 664.00 | | 115 302.00 | 5 518 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 672.00 | 345 243.00 | | 873 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 991.00 | 345 243.00 | | 872 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 883.00 | | | 1 324 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 586 700.00 | 7 586 700.00 | | 7 586 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 947.00 | 1 444 947.00 | | 1 444 947.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 232.00 | 7 690 232.00 | | 7 690 232.00 |