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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 725 495.00 | | 725 495.00 | 725 495.00 |
AP Constructions | 3 707 376.00 | 1 355 812.00 | 2 351 564.00 | 3 707 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 392.00 | 488 285.00 | 2 108.00 | 490 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 739.00 | 108 660.00 | 357 079.00 | 465 739.00 |
AX Avances et acomptes | 439 414.00 | 133 719.00 | 305 696.00 | 439 414.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 951.00 | 2 087 156.00 | 3 783 795.00 | 5 870 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
BZ Autres créances | 1 312 636.00 | | 1 312 636.00 | 1 312 636.00 |
CF Disponibilités | 207 957.00 | | 207 957.00 | 207 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 934.00 | | 1 666 934.00 | 1 666 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 884.00 | 2 087 156.00 | 5 450 728.00 | 7 537 884.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 126 937.00 | 124 137.00 | | 126 937.00 |
DH Report à nouveau | -2 992 698.00 | -2 426 455.00 | | -2 992 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 300.00 | -563 443.00 | | -281 300.00 |
DL TOTAL (I) | 842 939.00 | 1 124 239.00 | | 842 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 137.00 | 9 184.00 | | 17 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 910.00 | 189 036.00 | | 75 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | 22 148.00 | | 64 743.00 |
EA Autres dettes | 4 270 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 790.00 | 4 340 369.00 | | 4 607 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 728.00 | 5 464 607.00 | | 5 450 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 182.00 | 40 518.00 | 494 700.00 | 454 182.00 |
FG Production vendue services | 193 344.00 | | 193 344.00 | 193 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 526.00 | 40 518.00 | 688 044.00 | 647 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 008.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 2 095.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -360.00 | -176.00 | | -360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -73.00 | 1 919.00 | | -73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 5 890.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 5 890.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -3 970.00 | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 704.00 | 757 485.00 | | 723 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 004.00 | 1 320 928.00 | | 1 005 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 300.00 | -563 443.00 | | -281 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 395.00 | | 23 556.00 | 5 847 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 870 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 311.00 | | 23 106.00 | 5 805 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 450.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 148.00 | 243 008.00 | | 1 844 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 467.00 | 243 008.00 | | 1 843 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 947.00 | 1 268 947.00 | | 1 268 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 036.00 | 1 407 036.00 | | 1 407 036.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 652.00 | 4 590 652.00 | | 4 590 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |