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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 725 494.00 | | 725 494.00 | 725 494.00 |
AP Constructions | 3 692 387.00 | 922 960.00 | 2 769 426.00 | 3 692 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 192.00 | 423 697.00 | 63 494.00 | 487 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 804.00 | 95 479.00 | 261 325.00 | 356 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 439 414.00 | 98 565.00 | 340 848.00 | 439 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 377.00 | 1 541 384.00 | 4 201 993.00 | 5 743 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BZ Autres créances | 1 351 102.00 | | 1 351 102.00 | 1 351 102.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 917.00 | | 1 496 917.00 | 1 496 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 295.00 | 1 541 384.00 | 5 698 910.00 | 7 240 295.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 79 303.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 366 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -402 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 272 317.00 | -1 660 394.00 | | -2 272 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | 6 157.00 | | 3 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 344.00 | 9 407.00 | | 21 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 58 003.00 | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 39 180.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 7 836 700.00 | 7 586 700.00 | | 7 836 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 971 228.00 | 7 699 639.00 | | 7 971 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 910.00 | 6 039 245.00 | | 5 698 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 615.00 | 25 583.00 | 447 199.00 | 421 615.00 |
FG Production vendue services | 256 344.00 | | 256 344.00 | 256 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 959.00 | 25 583.00 | 703 543.00 | 677 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 15 304.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -44.00 | -43.00 | | -44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 15 260.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 20 446.00 | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 20 446.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -5 185.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 795.00 | 629 437.00 | | 735 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 719.00 | 1 032 260.00 | | 1 347 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 923.00 | -402 823.00 | | -611 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 050.00 | 181 400.00 | 181 400.00 | 5 676 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 472.00 | 5 743 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 472.00 | 5 701 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633 966.00 | 181 400.00 | 181 400.00 | 5 633 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 916.00 | 322 468.00 | | 1 218 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 235.00 | 322 468.00 | | 1 218 235.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |