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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 45.00 | 2 205.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 638 543.00 | | 638 543.00 | 638 543.00 |
AP Constructions | 2 084 155.00 | 1 115 004.00 | 969 151.00 | 2 084 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 538.00 | 455 112.00 | 4 426.00 | 459 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 176.00 | 119 574.00 | 356 602.00 | 476 176.00 |
AX Avances et acomptes | 355 072.00 | 125 018.00 | 230 055.00 | 355 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 586.00 | 1 814 752.00 | 2 202 834.00 | 4 017 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BT Marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BZ Autres créances | 1 138 244.00 | | 1 138 244.00 | 1 138 244.00 |
CF Disponibilités | 251 516.00 | | 251 516.00 | 251 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 425.00 | | 1 555 425.00 | 1 555 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 011.00 | 1 814 752.00 | 3 758 259.00 | 5 573 011.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
DG Autres réserves | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 998.00 | -2 992 698.00 | | -3 273 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 042.00 | -281 300.00 | | -423 042.00 |
DL TOTAL (I) | 419 896.00 | 842 939.00 | | 419 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | 17 137.00 | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 063.00 | 75 910.00 | | 21 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 307.00 | 64 743.00 | | 73 307.00 |
EA Autres dettes | 3 040 000.00 | 4 270 000.00 | | 3 040 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 363.00 | 4 607 790.00 | | 3 338 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 259.00 | 5 450 728.00 | | 3 758 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 173.00 | 54 241.00 | 674 414.00 | 620 173.00 |
FG Production vendue services | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 139.00 | 54 241.00 | 875 380.00 | 821 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 287.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 071.00 | -360.00 | | 1 304 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 217.00 | -73.00 | | 1 304 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 3 823.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423 319.00 | | | 1 423 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 790.00 | 3 823.00 | | 1 424 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 573.00 | -3 896.00 | | -120 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 489.00 | 723 704.00 | | 2 204 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 532.00 | 1 005 004.00 | | 2 627 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 042.00 | -281 300.00 | | -423 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 950.00 | | 43 650.00 | 5 870 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897 013.00 | 4 017 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 681.00 | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856 332.00 | 4 013 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | 2 250.00 | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 416.00 | | 41 400.00 | 5 828 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 156.00 | 202 541.00 | 474 945.00 | 2 087 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 45.00 | 681.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 475.00 | 202 496.00 | 474 264.00 | 2 086 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 004.00 | 1 088 004.00 | | 1 088 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 924.00 | 1 270 924.00 | | 1 270 924.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 508.00 | 3 139 508.00 | 180 000.00 | 3 319 508.00 |