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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 679 227.00 | | 679 227.00 | 679 227.00 |
AP Constructions | 3 559 437.00 | 487 347.00 | 3 072 090.00 | 3 559 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 611.00 | 254 000.00 | 231 610.00 | 485 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 972.00 | 68 230.00 | 286 741.00 | 354 972.00 |
AX Avances et acomptes | 439 414.00 | 63 412.00 | 376 001.00 | 439 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 747.00 | 873 672.00 | 4 687 075.00 | 5 560 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
BZ Autres créances | 1 228 157.00 | | 1 228 157.00 | 1 228 157.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 549.00 | | 1 446 549.00 | 1 446 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 296.00 | 873 672.00 | 6 133 624.00 | 7 007 296.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 716.00 | 34 129.00 | | 56 716.00 |
DH Report à nouveau | -914 282.00 | -352 539.00 | | -914 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 004.00 | -539 155.00 | | -430 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 571.00 | -827 566.00 | | -1 257 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 602.00 | 28 839.00 | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | 199 465.00 | | 86 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | 33 614.00 | | 33 336.00 |
EA Autres dettes | 7 239 700.00 | 6 864 700.00 | | 7 239 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 195.00 | 7 126 619.00 | | 7 391 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 624.00 | 6 299 052.00 | | 6 133 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 592.00 | 7 126 619.00 | | 7 369 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 451.00 | 11 836.00 | 281 287.00 | 269 451.00 |
FG Production vendue services | 313 464.00 | | 313 464.00 | 313 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 915.00 | 11 836.00 | 594 751.00 | 582 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 715.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | 1 307.00 | | 9 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -123.00 | -304.00 | | -123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | 1 002.00 | | 9 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 215.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 215.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | -213.00 | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 082.00 | 492 476.00 | | 660 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 087.00 | 1 031 631.00 | | 1 090 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 004.00 | -539 155.00 | | -430 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 777.00 | 16 628.00 | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 207.00 | | 123 541.00 | 5 437 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 5 560 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4.00 | 5 518 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395 123.00 | | 123 541.00 | 5 395 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 957.00 | 369 715.00 | -3.00 | 503 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 276.00 | 369 715.00 | -3.00 | 503 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 303.00 | | | 1 189 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 239 700.00 | 7 239 700.00 | | 7 239 700.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 354.00 | 1 360 251.00 | 1 103.00 | 1 361 354.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 593.00 | 7 369 593.00 | | 7 369 593.00 |