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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 8 606.00 | 3 782.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 403.00 | 8 606.00 | 21 797.00 | 30 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 383.00 | 8 606.00 | 68 776.00 | 77 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 078.00 | -102 488.00 | | -88 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 14 409.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | -70 983.00 | -73 078.00 | | -70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 943.00 | 123 954.00 | | 128 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 1 922.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 5 569.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 760.00 | 131 476.00 | | 139 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 776.00 | 58 397.00 | | 68 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 760.00 | 131 746.00 | | 139 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
FM Production stockée | | | 26 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 123.00 | 93 436.00 | | 65 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 028.00 | 79 026.00 | | 63 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | 14 409.00 | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 471.00 | 2 815.00 | 6 680.00 | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 2 815.00 | 4 580.00 | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |