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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 413.00 | 1 206.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 12 907.00 | 1 492.00 | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 186.00 | 30 993.00 | 33 193.00 | 64 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 722.00 | 49 314.00 | 70 408.00 | 119 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 810.00 | 237.00 | 333 572.00 | 333 810.00 |
BZ Autres créances | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
CF Disponibilités | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 736.00 | 237.00 | 755 499.00 | 755 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 459.00 | 49 551.00 | 825 907.00 | 875 459.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 10.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 808.00 | 200.00 | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 1 692.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 574.00 | 16 903.00 | | 20 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 012.00 | 1 546.00 | | 201 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 215.00 | 440 817.00 | | 173 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 649.00 | 383 310.00 | | 237 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 435.00 | 100 931.00 | | 128 435.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 333.00 | 928 519.00 | | 805 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 907.00 | 945 423.00 | | 825 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 225.00 | 928 519.00 | | 742 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 454.00 | | 928 454.00 | 928 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 454.00 | | 928 454.00 | 928 454.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 44 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | 11 007.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | 11 007.00 | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 935.00 | -11 007.00 | | 243 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 877.00 | 1 704 894.00 | | 1 222 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 206.00 | 1 703 202.00 | | 1 219 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 1 692.00 | | 3 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 445.00 | 16 014.00 | | 16 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 874.00 | | 27 241.00 | 101 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 394.00 | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 394.00 | 119 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | | 27 241.00 | 51 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 340.00 | 12 973.00 | | 36 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 1 206.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 11 766.00 | | 32 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 333 810.00 | 333 810.00 | | 333 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 367.00 | 487 866.00 | 1 501.00 | 489 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 225.00 | 742 225.00 | | 742 225.00 |