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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 6 132.00 | 6 452.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 20 086.00 | 14 003.00 | 34 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 689.00 | 29 218.00 | 53 470.00 | 82 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BN En cours de production de biens | 396 166.00 | | 396 166.00 | 396 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 536.00 | 237.00 | 322 298.00 | 322 536.00 |
BZ Autres créances | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 879.00 | 237.00 | 941 641.00 | 941 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 568.00 | 29 456.00 | 995 112.00 | 1 024 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 489.00 | -49 708.00 | | -3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | 46 219.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 15 211.00 | 11 510.00 | | 15 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 26 040.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 546.00 | 237 969.00 | | 455 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 079.00 | 450 601.00 | | 146 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 217.00 | 214 439.00 | | 269 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | 107 224.00 | | 100 144.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 147 631.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 901.00 | 1 183 907.00 | | 979 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 112.00 | 1 195 417.00 | | 995 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 821.00 | 733 305.00 | | 833 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 26 040.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 039.00 | | 7 650.00 | 75 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | | 7 650.00 | 39 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 381.00 | 8 837.00 | | 20 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 8 837.00 | | 17 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 901.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 901.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 217.00 | 269 217.00 | | 269 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
UX Autres créances clients | 322 536.00 | 322 536.00 | | 322 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VP Divers | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 821.00 | 833 821.00 | | 833 821.00 |