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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 1 206.00 | 2 413.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 9 468.00 | 4 931.00 | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 944.00 | 22 665.00 | 14 279.00 | 36 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 874.00 | 36 340.00 | 65 533.00 | 101 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 420.00 | 237.00 | 532 182.00 | 532 420.00 |
BZ Autres créances | 147 817.00 | | 147 817.00 | 147 817.00 |
CF Disponibilités | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 127.00 | 237.00 | 879 889.00 | 880 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 001.00 | 36 578.00 | 945 423.00 | 982 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -3 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | 3 700.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 16 903.00 | 15 211.00 | | 16 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 634.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 817.00 | 455 546.00 | | 440 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 310.00 | 269 217.00 | | 383 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | 100 144.00 | | 100 931.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 8 278.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 519.00 | 979 901.00 | | 928 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 423.00 | 995 112.00 | | 945 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 519.00 | 833 821.00 | | 928 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 137.00 | | 1 998 137.00 | 1 998 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 137.00 | | 1 998 137.00 | 1 998 137.00 |
FM Production stockée | | | -304 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 19 522.00 | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 19 522.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | -19 321.00 | | -11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 894.00 | 1 366 378.00 | | 1 704 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 202.00 | 1 362 678.00 | | 1 703 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | 3 700.00 | | 1 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 689.00 | | 24 767.00 | 82 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 101 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 51 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 3 620.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 674.00 | | 10 252.00 | 46 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 895.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 218.00 | 12 704.00 | 5 582.00 | 29 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 206.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 11 497.00 | 5 582.00 | 26 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 310.00 | 383 310.00 | | 383 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 637.00 | 439 637.00 | | 439 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 532 420.00 | 532 420.00 | | 532 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 149.00 | 707 253.00 | 10 895.00 | 718 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 519.00 | 928 519.00 | | 928 519.00 |