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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 027.00 | 5 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 024.00 | 13 353.00 | 15 670.00 | 29 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 039.00 | 20 381.00 | 54 657.00 | 75 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BN En cours de production de biens | 639 813.00 | | 639 813.00 | 639 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 376.00 | 1 138.00 | 253 237.00 | 254 376.00 |
BZ Autres créances | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 898.00 | 1 138.00 | 1 140 760.00 | 1 141 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 937.00 | 21 520.00 | 1 195 417.00 | 1 216 937.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 708.00 | -83 731.00 | | -49 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 219.00 | 34 023.00 | | 46 219.00 |
DL TOTAL (I) | 11 510.00 | -34 708.00 | | 11 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040.00 | 1 916.00 | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 969.00 | 195 833.00 | | 237 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 601.00 | 485 054.00 | | 450 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 439.00 | 215 192.00 | | 214 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 122 617.00 | | 107 224.00 |
EA Autres dettes | 147 631.00 | 139 924.00 | | 147 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 907.00 | 1 160 539.00 | | 1 183 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 417.00 | 1 125 830.00 | | 1 195 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 |
FM Production stockée | | | -123 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 805.00 | 4 924.00 | | 12 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 4 924.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 754.00 | -4 924.00 | | -12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 5 821.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 864.00 | 1 211 006.00 | | 1 235 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 645.00 | 1 176 983.00 | | 1 189 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 219.00 | 34 023.00 | | 46 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035.00 | 7 346.00 | | 13 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 2 166.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 5 179.00 | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 601.00 | 385 601.00 | | 385 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 662.00 | 456 662.00 | | 456 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 305.00 | 733 305.00 | | 733 305.00 |