| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 269.00 | 130.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 898.00 | 28 486.00 | 26 412.00 | 54 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 434.00 | 39 376.00 | 61 058.00 | 100 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BN En cours de production de biens | 347 993.00 | | 347 993.00 | 347 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 718.00 | | 594 718.00 | 594 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 153.00 | 39 376.00 | 655 776.00 | 695 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 95.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | 1 808.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 3 670.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 439.00 | 20 574.00 | | 21 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 710.00 | 201 012.00 | | 196 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 173 215.00 | | 2 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 285.00 | 63 107.00 | | 259 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 237 649.00 | | 72 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 770.00 | 128 435.00 | | 100 770.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 337.00 | 805 333.00 | | 634 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 776.00 | 825 907.00 | | 655 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 928.00 | 742 225.00 | | 217 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 012.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
FM Production stockée | | | 227 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 314.00 | 5 887.00 | | 106 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 332.00 | 247 500.00 | | 174 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 646.00 | 253 387.00 | | 280 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 735.00 | 9 451.00 | | 59 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 735.00 | 9 451.00 | | 59 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 910.00 | 243 935.00 | | 220 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 011.00 | 1 222 877.00 | | 1 020 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 146.00 | 1 219 206.00 | | 1 019 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 3 670.00 | | 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 444.00 | 16 445.00 | | 16 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 722.00 | | 2 948.00 | 119 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 236.00 | 100 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 236.00 | 59 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 586.00 | | 2 948.00 | 78 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 314.00 | 12 298.00 | 22 236.00 | 49 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 1 206.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 11 091.00 | 22 236.00 | 43 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 710.00 | 39 587.00 | 157 123.00 | 196 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VP Divers | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 041.00 | 153 540.00 | 1 501.00 | 155 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 051.00 | 217 928.00 | 157 123.00 | 375 051.00 |