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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 833.00 | 2 166.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 027.00 | 7 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 10 174.00 | 6 050.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 239.00 | 13 035.00 | 49 204.00 | 62 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
BZ Autres créances | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CF Disponibilités | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 626.00 | | 1 076 626.00 | 1 076 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 865.00 | 13 035.00 | 1 125 830.00 | 1 138 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 731.00 | -85 983.00 | | -83 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | 2 251.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | -34 708.00 | -68 731.00 | | -34 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 2 734.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 833.00 | 132 063.00 | | 195 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 054.00 | | | 485 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 192.00 | 7 865.00 | | 215 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 617.00 | 33 188.00 | | 122 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 539.00 | 205 851.00 | | 1 160 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 830.00 | 137 119.00 | | 1 125 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 484.00 | 205 851.00 | | 675 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 2 734.00 | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 923.00 | | 438 923.00 | 438 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 923.00 | | 438 923.00 | 438 923.00 |
FM Production stockée | | | 763 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 7 922.00 | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 7 922.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -7 922.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 006.00 | 94 791.00 | | 1 211 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 983.00 | 92 539.00 | | 1 176 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 023.00 | 2 251.00 | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 4 905.00 | | 8 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 4 072.00 | | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 758.00 | 335 758.00 | | 355 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 484.00 | 675 484.00 | | 675 484.00 |