| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 19 653.00 | 8 691.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 60 652.00 | 5 839.00 | 66 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 553.00 | 80 305.00 | 15 248.00 | 95 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 514.00 | 944.00 | 34 571.00 | 35 514.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 963.00 | 944.00 | 109 020.00 | 109 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 516.00 | 81 248.00 | 124 268.00 | 205 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 622.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 808.00 | -14 678.00 | | -29 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | -15 130.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | -13 405.00 | -16 423.00 | | -13 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 51 749.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | 388.00 | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 8 411.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 51 235.00 | | 48 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 27 477.00 | | 21 897.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 11 488.00 | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 673.00 | 150 748.00 | | 137 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 268.00 | 135 206.00 | | 124 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
FD Production vendue biens | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
FG Production vendue services | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FM Production stockée | | | -1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 088.00 | 20 206.00 | | 7 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 289.00 | 20 206.00 | | 8 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 1 764.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 2 645.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | 17 561.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 678.00 | 384 190.00 | | 352 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 038.00 | 399 320.00 | | 352 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | -15 130.00 | | 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 029.00 | 10 847.00 | | 10 029.00 |