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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 9 755.00 | 3 430.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 351.00 | 28 934.00 | 418.00 | 29 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 042.00 | 25 469.00 | 3 574.00 | 29 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 439.00 | 64 157.00 | 8 282.00 | 72 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BT Marchandises | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 424.00 | 64 157.00 | 133 267.00 | 197 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 780.00 | -20 394.00 | | -11 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 478.00 | 8 614.00 | | -7 478.00 |
DL TOTAL (I) | -3 496.00 | 3 982.00 | | -3 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | 33 637.00 | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 53 698.00 | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | 13 959.00 | | 19 209.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 12 268.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 763.00 | 114 061.00 | | 136 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 267.00 | 118 043.00 | | 133 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 789.00 | 111 751.00 | | 116 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 942.00 | 28 838.00 | | 23 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 335.00 | | 323 335.00 | 323 335.00 |
FD Production vendue biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FG Production vendue services | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 552.00 | | 361 552.00 | 361 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 3 440.00 | | 5 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 3 440.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 002.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 2 002.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | 1 438.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 506.00 | 338 814.00 | | 371 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 984.00 | 330 200.00 | | 378 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 478.00 | 8 614.00 | | -7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | 6 304.00 | 66 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | 2 750.00 | 10 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | | 3 514.00 | 54 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 40.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 429.00 | 4 728.00 | | 59 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 3 208.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 883.00 | 1 520.00 | | 52 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 741.00 | 29 767.00 | 19 974.00 | 49 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VP Divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 441.00 | 39 635.00 | 805.00 | 40 441.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 763.00 | 116 789.00 | 19 974.00 | 136 763.00 |