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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 3 145.00 | 6 700.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 27 114.00 | 1 581.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 828.00 | 23 625.00 | 2 202.00 | 25 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 188.00 | 53 884.00 | 11 304.00 | 65 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 895.00 | 1 894.00 | 44 001.00 | 45 895.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 318.00 | 1 894.00 | 121 425.00 | 123 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 506.00 | 55 778.00 | 132 729.00 | 188 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 615.00 | -29 167.00 | | -25 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 3 553.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | -4 632.00 | -9 853.00 | | -4 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 630.00 | 26 031.00 | | 24 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 3 614.00 | | 20 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 014.00 | 6 073.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 76 533.00 | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 9 888.00 | | 15 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871.00 | 4 525.00 | | 2 871.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 16 375.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 361.00 | 143 040.00 | | 137 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 729.00 | 133 187.00 | | 132 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 347.00 | 136 966.00 | | 132 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 630.00 | 26 031.00 | | 24 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 786.00 | | 332 786.00 | 332 786.00 |
FD Production vendue biens | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
FG Production vendue services | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 171.00 | | 380 171.00 | 380 171.00 |
FM Production stockée | | | 12 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 1 668.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 15 520.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 17 188.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 3 860.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 7 194.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 11 054.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 6 135.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 566.00 | 335 604.00 | | 396 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 346.00 | 332 052.00 | | 391 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 3 553.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 769.00 | | 4 435.00 | 62 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 65 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 54 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | 3 190.00 | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | 1 143.00 | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 102.00 | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 318.00 | 7 775.00 | 1 209.00 | 47 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 2 490.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | 5 285.00 | 1 209.00 | 46 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 912.00 | 333.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 912.00 | 333.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 912.00 | 333.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 916.00 | 56 111.00 | 805.00 | 56 916.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |