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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 143.00 | 9 151.00 | 6 992.00 | 16 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 34 470.00 | 1 624.00 | 36 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 059.00 | 72 972.00 | 10 086.00 | 83 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BT Marchandises | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 433.00 | | 159 433.00 | 159 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 492.00 | 72 972.00 | 169 519.00 | 242 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 212.00 | -16 204.00 | | -12 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 311.00 | 3 992.00 | | -14 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | 4 079.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | -7 775.00 | 7 629.00 | | -7 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 287.00 | 59 899.00 | | 35 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 588.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | 46 141.00 | | 58 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | 45 489.00 | | 51 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 085.00 | | |
EA Autres dettes | 31 821.00 | 22 578.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 294.00 | 175 779.00 | | 177 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 519.00 | 183 409.00 | | 169 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 433.00 | 159 199.00 | | 169 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 686.00 | 33 680.00 | | 18 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 495.00 | | 359 495.00 | 359 495.00 |
FD Production vendue biens | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
FG Production vendue services | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 711.00 | | 405 711.00 | 405 711.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | 648.00 | | 2 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 1 294.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 1 942.00 | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 1 047.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 047.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | 895.00 | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 351.00 | 437 889.00 | | 407 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 662.00 | 433 896.00 | | 421 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 311.00 | 3 992.00 | | -14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 384.00 | | 675.00 | 82 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 771.00 | | 675.00 | 64 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 322.00 | 5 650.00 | | 67 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 2 561.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 3 090.00 | | 60 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 601.00 | 8 739.00 | 7 861.00 | 16 601.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 44 124.00 | 1 415.00 | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 294.00 | 169 433.00 | 7 861.00 | 177 294.00 |