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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 143.00 | 3 498.00 | 12 645.00 | 16 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 351.00 | 29 196.00 | 155.00 | 29 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 138.00 | 29 554.00 | 5 584.00 | 35 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 102.00 | 62 247.00 | 19 854.00 | 82 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BT Marchandises | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 029.00 | 62 247.00 | 160 782.00 | 223 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 412.00 | -19 259.00 | | -12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 793.00 | 6 847.00 | | -3 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731.00 | 3 351.00 | | 4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 676.00 | 53 193.00 | | 38 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 66.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 46 930.00 | | 60 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 31 203.00 | | 28 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 776.00 | | |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 17 069.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 051.00 | 149 237.00 | | 156 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 782.00 | 152 587.00 | | 160 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 153.00 | 149 237.00 | | 148 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 082.00 | 33 187.00 | | 24 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
FD Production vendue biens | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
FG Production vendue services | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 086.00 | | 338 086.00 | 338 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 125.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 125.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 667.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 1 667.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -1 541.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 123.00 | 365 366.00 | | 349 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 915.00 | 358 519.00 | | 352 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 793.00 | 6 847.00 | | -3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 485.00 | 5 276.00 | 10 513.00 | 67 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 1 683.00 | 9 845.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 825.00 | 3 593.00 | 668.00 | 55 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | 18.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 6 696.00 | 7 898.00 | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 920.00 | 35 505.00 | 1 415.00 | 36 920.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 051.00 | 148 153.00 | 7 898.00 | 156 051.00 |