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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 143.00 | 6 590.00 | 9 552.00 | 16 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 351.00 | 29 327.00 | 24.00 | 29 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 421.00 | 31 405.00 | 4 015.00 | 35 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 384.00 | 67 322.00 | 15 061.00 | 82 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BT Marchandises | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 731.00 | 67 322.00 | 183 409.00 | 250 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 204.00 | -12 412.00 | | -16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | -3 793.00 | | 3 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | 5 173.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629.00 | 4 731.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 899.00 | 38 676.00 | | 59 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 4 414.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 60 005.00 | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | 28 889.00 | | 45 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 22 578.00 | 24 067.00 | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 779.00 | 156 051.00 | | 175 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 409.00 | 160 782.00 | | 183 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 199.00 | 148 153.00 | | 159 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 680.00 | 24 082.00 | | 33 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 068.00 | | 391 068.00 | 391 068.00 |
FD Production vendue biens | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
FG Production vendue services | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 084.00 | | 434 084.00 | 434 084.00 |
FM Production stockée | | | 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 787.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | 295.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 1 082.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 047.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 2 047.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -965.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 889.00 | 349 123.00 | | 437 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 896.00 | 352 915.00 | | 433 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | -3 793.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 102.00 | | 2 037.00 | 82 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 82 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 64 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 489.00 | | 2 037.00 | 64 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 247.00 | 6 830.00 | 1 755.00 | 62 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 3 093.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 3 737.00 | 1 755.00 | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 219.00 | 9 638.00 | 16 581.00 | 26 219.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 123.00 | 45 708.00 | 1 415.00 | 47 123.00 |
VW T.V.A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 779.00 | 159 199.00 | 16 581.00 | 175 779.00 |