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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 11 660.00 | 1 525.00 | 13 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 351.00 | 29 065.00 | 286.00 | 29 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 26 760.00 | 9 046.00 | 35 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 935.00 | 67 485.00 | 14 450.00 | 81 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BT Marchandises | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 915.00 | 3 045.00 | 37 870.00 | 40 915.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 182.00 | 3 045.00 | 138 137.00 | 141 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 118.00 | 70 530.00 | 152 587.00 | 223 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 259.00 | -11 780.00 | | -19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | -7 478.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351.00 | -3 496.00 | | 3 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 193.00 | 49 741.00 | | 53 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 50 764.00 | | 46 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 19 209.00 | | 31 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
EA Autres dettes | 17 069.00 | 17 050.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 237.00 | 136 763.00 | | 149 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 587.00 | 133 267.00 | | 152 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 237.00 | 116 789.00 | | 149 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 187.00 | 23 942.00 | | 33 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 728.00 | | 320 728.00 | 320 728.00 |
FD Production vendue biens | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
FG Production vendue services | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 5 599.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 599.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 701.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 701.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 4 898.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 366.00 | 371 506.00 | | 365 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 519.00 | 378 984.00 | | 358 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 847.00 | -7 478.00 | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 439.00 | | 10 619.00 | 72 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 81 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 65 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | 2 123.00 | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | | 7 886.00 | 58 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 610.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 157.00 | 4 450.00 | 1 123.00 | 64 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 1 905.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 402.00 | 2 545.00 | 1 123.00 | 54 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 578.00 | 49 163.00 | 1 415.00 | 50 578.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |