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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 846.00 | 62 680.00 | 13 166.00 | 75 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 976.00 | 66 470.00 | 2 245 506.00 | 2 311 976.00 |
BT Marchandises | 128 041.00 | 4 001.00 | 124 040.00 | 128 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 740.00 | 4 001.00 | 315 739.00 | 319 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 717.00 | 70 471.00 | 2 561 245.00 | 2 631 717.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 316.00 | 1 079 381.00 | | 1 312 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 738.00 | 232 934.00 | | 172 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 054.00 | 1 378 316.00 | | 1 551 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 611.00 | 978 662.00 | | 769 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | 31 280.00 | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | 143 363.00 | | 155 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 89 812.00 | | 66 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 191.00 | 1 244 618.00 | | 1 010 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 245.00 | 2 622 934.00 | | 2 561 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 331.00 | | 2 143 331.00 | 2 143 331.00 |
FG Production vendue services | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 415.00 | | 2 221 415.00 | 2 221 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 198.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 1 198.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 827.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 827.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | -3 628.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 918.00 | 104 324.00 | | 71 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 920.00 | 2 486 229.00 | | 2 242 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 182.00 | 2 253 294.00 | | 2 070 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 738.00 | 232 934.00 | | 172 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 552.00 | 2 417.00 | 500.00 | 64 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 702.00 | 2 417.00 | 500.00 | 63 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 611.00 | 305 702.00 | 463 908.00 | 769 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 235.00 | 115 835.00 | 400.00 | 116 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 191.00 | 546 282.00 | 463 908.00 | 1 010 191.00 |